Ebs Forex Account

Revalorizar saldos Você pode revalorizar as contas do balanço que são denominadas em moeda estrangeira de acordo com o SFAS 52 (EUA). A reavaliação reflete as mudanças nas taxas de conversão entre a data da entrada no diário e a data do recebimento do valor em moeda estrangeira. O Roteiro publica a alteração nos saldos convertidos contra a conta de ganhos acumulados não realizados que você especificou. Você pode reavaliar uma única conta ou faixas de contas. Quando você executa a reavaliação, o Razão geral cria um lote de reavaliação contendo uma entrada de diário separada para cada moeda estrangeira reavaliada. Observe que o Roteiro geral cria os ajustes de reavaliação em sua moeda funcional. O Roteiro geral define automaticamente o período de reversão como o próximo período contábil. Quando você reavaliar os saldos em um saldo médio de livros, o Roteiro geral apenas revalida os saldos padrão. Quando você publica as entradas do diário de reavaliação para atualizar seus saldos padrão, o sistema irá recalcular seus saldos médios automaticamente. Pré-requisitos Defina uma conta de perda de rendimentos não realizada. Defina uma taxa de reavaliação para cada moeda para cada período para o qual deseja executar a reavaliação. Para revalorizar os saldos da sua conta: 1. Navegue até a janela Saldos de Revalor. Nota: Ao concluir os passos restantes, observe que a janela Saldos de Revalor pode exibir várias mensagens de aviso, dependendo das seleções que você faz, especialmente se a moeda que você está reavaliando ou sua moeda funcional tiver uma derivação de moeda do Euro, UEM ou UEM provisória (ver: Derivações de divisas). Se você receber um aviso, revise suas entradas cuidadosamente para garantir que elas estejam corretas.2. Digite o período contábil para os saldos que deseja reavaliar. 3. Se você tiver o processamento médio do saldo ativado, insira uma Data Efetiva para os lançamentos do diário de reavaliação que o Roteiro Geral irá criar. Se você não inserir uma data efetiva, o Roteiro Geral usará o dia útil mais próximo no Período escolhido. Informações Adicionais: Se você inserir uma data efetiva inválida, com base nas Regras de Data de Efeição definidas para sua fonte de revista de Reavaliação, o Roteiro Geral ajustará automaticamente a data efetiva para uma que seja válida. Veja: Validação de data efetiva.4. Insira a Conta GainLoss não realizada para registrar ganhos e perdas líquidas com a reavaliação. O padrão é a conta EarnLoss que você inseriu para a reavaliação anterior. 5. Escolha uma das seguintes opções de moeda: moeda única: para revalorizar uma determinada moeda estrangeira. EUROEMU: para revalorizar todas as moedas cuja derivação de moeda é Euro, EMU e UEM provisória. Todas as moedas: para revalorizar todas as moedas estrangeiras. 6. Se você optar por reavaliar uma moeda única, insira a Moeda para usar para a reavaliação. Se o seu conjunto de moeda funcional de livros tiver uma derivação de moeda de Outro, você só pode inserir uma moeda que também tenha uma derivação de moeda de Outro. Se você optar por reavaliar todas as moedas, o Razão Global revaloriza cada saldo de moeda estrangeira somente se houver uma taxa de prazo final para essa moeda e período contábil. Nota: Você deve definir uma taxa de fim de período para o período contábil selecionado e a moeda antes de poder executar a reavaliação.7. Se você optar por revalorizar uma moeda única, talvez seja necessário inserir a Taxa a ser utilizada para a reavaliação, dependendo se a moeda funcional do seu conjunto de livros possui uma derivação de moeda de Outros, EURO, UEM ou UEM provisória: Outros: Roteiro Exibe automaticamente a taxa de reavaliação que você definiu para este período contábil e moeda. Você pode usar essa taxa padrão ou inserir uma Taxa diferente. Euro, EMU ou EMU intermediária: o Razão geral exibe automaticamente uma taxa diferente, dependendo da derivação de moeda da moeda que você escolher para reavaliar: Euro, EMU ou UEM provisória: o Roteiro exibe a taxa de conversão fixa. Você não pode alterar essa taxa. Outros: Razão geral exibe a taxa de reavaliação para o período e a moeda. Você pode usar essa taxa padrão ou inserir uma Taxa diferente. 8. Digite uma conta baixa e alta para reavaliar contas que se enquadram nesse intervalo. Repita essa etapa para inserir vários intervalos. 9. Escolha Revalorizar. O Roteiro geral lança um processo simultâneo para reavaliar os saldos da sua conta. O processo nomeia seu lote de reavaliação no seguinte formato: Revalores ltPeriod Namegt ltConcurrent Request Dategt ltConcurrent Request Timegt, por exemplo, Revalores JAN-95 31-JAN-95 15:34:00. Veja: Resumo da Ação do Programa de Reavaliação 10. Use o Relatório de Execução de Reavaliação para revisar o status da reavaliação da sua conta. O Roteiro geral gera automaticamente esse relatório quando você executa a reavaliação. 11. Publique o lote do jornal de reavaliação. Nota: Se você usar Moedas de Relatórios Múltiplos e publicar um lote de reavaliação em seu conjunto principal de livros, o Roteiro não cria uma revista convertida em seus conjuntos de livros de relatórios como faz para outras revistas. Resumo da Ação do Programa de Reavaliação A tabela a seguir resume O que o programa de reavaliação faz, dependendo da sua derivação monetária funcional e da opção de moeda que você escolher na janela de Reavaliação. Derivação de divisas de Revalores de Funcional Revalores saldos padrão denominados na moeda selecionada para o período selecionado e o intervalo de contas. Moedas reavaliadas usando a taxa especificada. Revaloriza os saldos padrão denominados na moeda selecionada para o período selecionado e o intervalo de contas. As moedas cuja derivação de moeda é Outros são reavaliadas usando a taxa para a moeda e o período. As moedas cuja derivação de moeda é Euro, EMU e UEM provisória são reavaliadas usando a taxa de conversão fixa. Revaloriza os saldos padrão denominados na moeda selecionada para o período selecionado e o intervalo de contas. As moedas cuja derivação de moeda é Outros são reavaliadas usando a taxa para a moeda e o período. As moedas cuja derivação de moeda é Euro, EMU e UEM provisória são reavaliadas usando a taxa de conversão fixa. Revaloriza os saldos padrão denominados em uma moeda cuja derivação de moeda é Euro, UEM ou UEM provisória, para o período selecionado e o intervalo de contas. As moedas são reavaliadas usando a taxa para a moeda e o período. Revaloriza os saldos padrão denominados em uma moeda cuja derivação de moeda é Euro, UEM ou UEM provisória, para o período selecionado e o intervalo de contas. Moedas reavaliadas usando a taxa de conversão fixa. Revaloriza os saldos padrão denominados em uma moeda cuja derivação de moeda é Euro, UEM ou UEM provisória, para o período selecionado e o intervalo de contas. Moedas reavaliadas usando a taxa de conversão fixa. Revaloriza todos os saldos padrão denominados em uma moeda diferente da sua moeda funcional, para o período selecionado e o intervalo de contas. As moedas são reavaliadas usando a taxa para a moeda e o período. Revaloriza todos os saldos padrão denominados em uma moeda cuja derivação de moeda não é Euro ou UEM, para o período selecionado e o intervalo de contas. As moedas cuja derivação de moeda é Outros são reavaliadas usando a taxa para a moeda e o período. As moedas cuja derivação de moeda é Euro ou UEM não são reavaliadas. As moedas cuja derivação de moeda é UEM provisória são reavaliadas usando a taxa de conversão fixa. Revaloriza todos os saldos padrão denominados em uma moeda diferente da sua moeda funcional, para o período selecionado e o intervalo de contas. As moedas são reavaliadas usando a taxa para a moeda e o período. Tabela 1 - 27. (Página 1 de 1) Resumo do Programa de Reavaliação Transacções de Moedas da RealityForeign Você pode inserir todos os tipos de faturas, incluindo pré-pagamentos, relatórios de despesas e faturas recorrentes, em moeda estrangeira e, em seguida, pagá-los nessa moeda. Nota: Se a moeda da fatura for uma moeda de taxa fixa, como Euro ou outra moeda da UEM, você pode pagar uma fatura em uma moeda de taxa fixa associada. Consulte: Pagamentos em moeda cruzada para moedas de taxa fixa. Quando você insere uma fatura, as contas a pagar utilizam a taxa de câmbio que você selecionou para converter as distribuições da fatura em moeda funcional. Você define sua moeda funcional durante a configuração para o seu conjunto de livros. Quando você cria um pagamento por uma fatura em moeda estrangeira, Payables usa a taxa de câmbio que você insere nesse momento para converter as distribuições de pagamento em sua moeda funcional. Qualquer diferença na moeda funcional entre entrada de fatura e pagamento de fatura é registrada como GainLoss realizado. Quando você concilia seus pagamentos usando o Oracle Cash Management, as contas a pagar também criam entradas contábeis da GainLoss para registrar diferenças entre o valor do pagamento original e o valor do pagamento compensado devido às flutuações da taxa de câmbio. Veja também: Conciliação de pagamentos com Oracle Cash Management. Quando você cria entradas de diário para suas faturas e pagamentos, as contas a pagar transferem entradas de diário com sua moeda funcional e moeda estrangeira para o Roteiro geral. Para fazer um pagamento em moeda estrangeira, use uma conta bancária com um documento de pagamento que use um formato de pagamento que seja multi-moeda ou definido para a moeda estrangeira. A Figura 1 - 9 mostra as etapas gerais que você segue para entrar e pagar uma fatura em moeda estrangeira. Configuração do sistema para múltiplas moedas Na janela Moedas, habilite as moedas estrangeiras que deseja usar. Veja: Janela de moedas. Escolha sua moeda funcional na janela do Set of Books. Veja: Definindo Conjuntos de Livros. Defina suas opções de contas a pagar na janela Opções de pagamento. Veja: Opções de pagamento. Ative a opção Permitir várias contas a pagar em moedas. Ative a opção Exigir taxa de entrada de taxa de câmbio para entrada de fatura em moeda estrangeira. (Opcional) Defina um tipo de taxa de câmbio padrão que é padrão para todas as faturas em moeda estrangeira. (Opcional) Defina uma fatura e uma moeda de pagamento padrão que são padrão para todos os sites do fornecedor que você inseriu. (Opcional) Definir variável de taxa GainLoss Contas quando você define Financials Options ou durante a configuração do banco. Definir Tipos de Taxa de Conversão. Consulte: Definindo Tipos de Taxa de Conversão. Insira as taxas de câmbio diárias. Consulte: Ingresando taxas diárias (opcional) Defina contas bancárias em moeda estrangeira e documentos de pagamento. Veja Definição de Bancos. Inserção de moeda de fatura Você pode pagar faturas apenas na mesma moeda que você usou para inseri-las. Você pode inserir ou alterar os padrões de moeda da fatura em cinco momentos subseqüentes. Durante cada uma dessas etapas, você pode substituir o padrão criado pela etapa anterior. Opções de contas a pagar, escolha a moeda da fatura padrão. Entrada do fornecedor Entrada do site do fornecedor Padrão Padrões do lote (opcional) Entrada de relatório de fatura ou despesa A moeda da fatura é o padrão para distribuições de fatura e este padrão de moeda de distribuição de fatura não pode ser alterado. Fazendo pagamentos em moeda estrangeira Para pagar estrangeiros Faturas de moeda, você deve ter contas bancárias e documentos de pagamento que são definidos para pagamentos em moeda estrangeira. Você deve usar uma das seguintes combinações: Uma conta bancária em moeda estrangeira com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. Uma conta bancária multi-moeda com um documento de pagamento que usa formato de pagamento em várias moedas. Se você usar um formato de pagamento em várias moedas, insira a moeda de pagamento no horário de pagamento. Uma conta bancária multi-moeda com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. As contas a pagar acompanham ganhos e perdas cambiais em sua moeda funcional causada pelas flutuações da taxa de câmbio entre os horários da entrada na factura, a criação do pagamento e a reconciliação do pagamento com a Gestão de Caixa. Por exemplo, uma empresa da U. K. insere uma nota fiscal para pagar uma US $ 100USD a uma taxa de câmbio .63. No momento do pagamento, a taxa de câmbio é 0,62. As contas a pagar registram o ganho 1UKS realizado quando o valor do pagamento da fatura, expresso em moeda funcional, passou de 63UKS estimados para 62UKS. Sempre que você inserir as faturas e antes do pagamento, você pode revisar sua perda de ganhos não realizada enviando o Relatório GainLoss não realizado. Tipos de Entrada de Taxa de Câmbio Você não pode pagar ou criar entradas de diário para faturas de moeda estrangeira que não possuem taxa de câmbio e você não pode criar entradas de diário para pagamentos em moeda estrangeira sem taxa de câmbio. Você insere taxas de câmbio quando inicia faturas e quando cria pagamentos. Você pode inserir a taxa de câmbio manualmente, ou as contas a pagar podem inserir a taxa de câmbio automaticamente se você definiu na tabela Taxas Diárias GL uma taxa que corresponde à moeda das faturas, ao tipo de taxa de câmbio e à data da taxa de câmbio. Você pode atribuir uma taxa de câmbio a uma transação de três maneiras: Manual. Durante a entrada na nota fiscal ou a criação de pagamento, você inseriu manualmente a taxa de câmbio. Veja: Entrada de taxa de câmbio manual Tabela de tarifas diárias GL Padrão. Durante a entrada na factura ou a criação de pagamento, as contas a pagar introduzem automaticamente a taxa de câmbio a partir da tabela Taxas Diárias GL. Veja: Tabela de Tarifas Diárias GL Padrão. AutoRate. Depois de inserir faturas ou criar pagamentos sem taxas de câmbio, assegure-se de que a tabela de Taxas Diárias GL contenha as informações de taxa de câmbio que você precisa e envie o programa AutoRate. As contas a pagar atribuem automaticamente as taxas de câmbio da tabela GL Daily Rates para faturas e pagamentos que as exigem. Veja: Programa de AutoRate Tipos de taxas de câmbio As contas a pagar utilizam cinco tipos de taxas de câmbio. As contas a pagar utilizam taxas de câmbio para converter facturas e valores de pagamento em sua moeda funcional. Do utilizador. Usado para inserir manualmente sua própria taxa de câmbio durante a entrada na fatura ou no tempo de pagamento. Local. Uma taxa de câmbio diária que é uma taxa de mercado cotada. Quando você especifica um tipo de Taxa Spot, as contas a pagar incorporam automaticamente a Taxa de Câmbio da fatura na tabela Taxas Diárias GL. Corporativo. Uma taxa de mercado padrão determinada pelo gerenciamento sênior para uso em toda a sua organização. Quando você especifica um tipo de taxa corporativa, as contas a pagar incorporam automaticamente a taxa de câmbio da fatura na tabela Taxas diárias GL. Usuário definido. Um tipo de taxa de câmbio que você define na janela Definir Tipos de Taxa de Conversão Diária. Você pode definir quantos tipos de câmbio você precisa. Quando você especifica um tipo de taxa definido pelo usuário, as contas a pagar incorporam automaticamente a taxa de câmbio da fatura para você na tabela Taxas diárias GL. UEM corrigida. Se você usa moedas de taxa fixa e sua moeda funcional é diferente da Moeda de Fatura ou Moeda de Pagamento, e as moedas são moedas de taxa fixa associadas, como Euro e outra moeda da UEM, as contas a pagar da UEM são corrigidas como Tipo de Taxa e você não pode Atualize esse valor. Relatórios sobre transações de moeda estrangeira Envie os seguintes relatórios para revisar informações sobre moeda estrangeira: Relatório de retenção de postagem: lista de faturas As contas a pagar não conseguem publicar. O relatório inclui faturas em moeda estrangeira sem taxas de câmbio, distribuições desequilibradas, etc. Veja: Relatório de retenção de postagem. Relatório de Perdas de Ganho Não Realizado e Relatório de Perdas de Ganho Realizado: lista ganhos e perdas em moeda funcional devido a mudanças nas taxas de câmbio. Veja: Relatório de GainLoss não realizado. Relatório de Requisitos de Dinheiro. Preveja necessidades de dinheiro para o pagamento de faturas que combinam os parâmetros que você inseriu. Veja: Relatório de Requisitos de Dinheiro. Integração com outros aplicativos Oracle As contas a pagar estão totalmente integradas com todos os outros aplicativos Oracle. Por exemplo, se você definir moedas, tipos de taxa de câmbio e informações de taxas de câmbio no Roteiro geral da Oracle, não precisa inserir a mesma informação em contas a pagar. RESTRIÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA: TAXA DE CÂMBIO REQUERIDA: Se uma fatura em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, as contas a pagar aplicam a retenção na fatura e não pagará ou criará entradas de diário para isso. Você pode revisar o relatório de retenção de lançamento para ver todas as faturas. As contas a pagar não serão postadas. Se um pagamento em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, as contas a pagar não criarão entradas de diário para isso e serão listadas no Relatório de Exceção de Publicação e no Relatório de AuditException do Razão Geral. Esses relatórios são impressos automaticamente depois de enviar o programa de Transferência a pagar para o Razão.